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금융상품

미국 반도체 ETF 종류와 종목 주가 전망(SOXX, SOXL, SOXS, SMH, XSD)

by 빙그레. 2023. 9. 7.
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미국 반도체 ETF 종류 알아보기
미국 반도체 ETF 종류 알아보기

목차

    반도체 ETF란?

    ETF(Exchange Trade Fund)란 인덱스펀드를 거래소에 상장해 투자자들이 주식처럼 거래할 수 있는 펀드 상품을 의미합니다. 인덱스펀드란 투자자들이 주식을 직접 선정해 포트폴리오를 구성하는 것이 아니라 운용사에서 직접 종목 및 비중을 구성해 주식을 구매하고 운영하는 방식입니다.

    반도체 ETF 역시 반도체 관련 기업 위주의 포트폴리오로 구성되며 아래에서 설명드릴 ETF들은 미국 반도체 지수인 필라델피아 반도체 지수 또는 ICE 반도체 지수를 추종하는 상품들입니다.

    SOXX(iShares Semiconductor ETF)

    아이셰어즈 반도체 ETF SOXX는 블랙록사에서 운용하는 ETF로 미국에 상장되어 있는 반도체 소재, 장비, 디자인 및 생산 기업 중 규모가 큰 30개의 기업에 투자하며 ICE 반도체 지수를 추종합니다. 2021년 8월 이전에는 필라델피아 반도체 지수를 추종했으나 현재는 변경된 상태이며 운용수수료는 0.35%입니다. 레버리지 없이 지수를 추종하기 때문에 규모와 유명세가 매우 큰 편입니다.

    • 반도체 기술 및 제작 관련 기업
    • 미국 주식 상장 기업
    • 시가총액 1억 달러 이상
    • 하루 평균 거래량 150만 달러 이상
    • 시가총액을 기준으로 큰 순서로 30개 종목
    • 시가총액 순으로 비중 선정

    SOXX 운용수수료
    SOXX 운용수수료

    상위 10개 보유종목을 살펴보면 1위는 엔비디아로 9.33%를 보유하고 있습니다. 반도체 시장이 침체기라고 하나 꾸준히 우상향을 하고 있는 엔비디아의 비중이 제일 높으며 반도체 분야에서 공정별로 높은 점유율을 갖고 있는 램리서치, 어플라이드 머터리얼, KLA 등으로 구성되어 있습니다.

    SOXX 포트폴리오
    SOXX 포트폴리오

    • NVIDIA : 9.33%
    • BROADCOM : 8.10%
    • ADVANCED MICRO DEVICES : 6.93%
    • INTEL : 6.93%
    • TEXAS INSTRUMENTS : 5.69%
    • ON SEMICONDUCTOR : 4.46%
    • NXP SEMICONDUCTORS : 4.35
    • KLA : 4.35%
    • APPLIED MATERIAL : 4.31%
    • LAM RESEARCH : 4.23%

    SOXX 주가
    SOXX 주가

    주가 역시 2022년 이후 잠깐 하락세를 맞았으나 2023년을 기점으로 다시 상승하는 중입니다.

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    SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)

    SOXL은 위에서 설명드린 SOXX를 3배의 레버리지로 추종하는 상품입니다. 레버리지를 사용하는 만큼 위험성이 높지만 반도체 ETF에 대한 믿음으로 인해 투자자들에게 매우 인기가 높은 종목입니다.

     

    SOXX 지수를 추종하기 때문에 구성종목은 동일하며 SOXX가 1% 상승할 때 SOXL은 3% 상승하며 하락시에도 이와 동일합니다. 레버리지 상품이기 때문에 운용수수료는 0.94%로 비싼 편입니다.

    SOXL 주가
    SOXL 주가

    SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares)

    SOXL이 SOXX 지수를 3배의 레버리지로 추종했다면 SOXS는 이와 반대로 3배의 레버리지를 이용하는 인버스 상품입니다. SOXX가 1% 오르면 주가가 3% 하락하는 상품으로 코로나 기간때 인버스에 대한 관심이 급증하면서 주가가 급등했으나 이후 주식시장의 반등이 찾아오면서 현재까지 꾸준히 하락하고 있는 상품입니다.

    SOXS 주가
    SOXS 주가

    SMH(VanEck Semiconductor ETF)

    SMH는 미국 반도체 상위 25개 기업에 투자하는 ETF입니다. VanEck사에서 운용하는 상품으로 SOXX에 이어 2번째로 운용규모가 큰 상품입니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 지수를 추종하며 운용수수료는 0.35%입니다.

    SMH 포트폴리오
    SMH 포트폴리오

    SOXX와 비교했을 때 두 상품 모두 미국의 반도체 지수를 추종하며 레버리지가 없다는 공통점이 있지만 가장 큰 차이점은 SMH는 엔비디아의 비중이 20% 정도로 매우 높은 편이며 TSMC가 10% 정도의 비중을 갖고 있다는 점입니다.

    SMH 주가
    SMH 주가

    성격이 유사하기 때문에 주가 역시 비슷한 흐름을 보이고 있으며 꾸준히 우상향 중인 상품입니다.

    XSD(SPDR S&P Semiconductor ETF)

    XSD는 앞서 설명드린 ETF와는 달리 S&P Semiconductor Selected 지수를 근접하게 추종합니다. 동일한 비중으로 대형주, 수형주 구분 없이 모두 투자하며 시가총액이 4억 달러 이상인 기업을 선정하여 균등하게 구성합니다.

    XSD 포트폴리오
    XSD 포트폴리오

    모두 미국의 IT 기업에 투자하며 기업의 규모와 관계 없이 구성되므로 SOXX, SMH와는 구성 종목에 차이가 있습니다.

    XSD 주가
    XSD 주가

    하지만 해당 상품 역시 미국의 반도체 시장에 따라 움직이기 때문에 꾸준히 상승중이며 소규모 기업에도 투자되기 때문에 대형주의 주가 상승 추세뿐만 아니라 급상승하는 주식까지 관심이 있다면 해당 상품이 유리할 수 있습니다.

    이 외의 미국 반도체 ETF 종류

    앞서 설명드린 상품을 제외하고도 PSI, USD, FTXL, FTXL, SSG 등 다양한 종류의 ETF가 존재합니다. 하지만 상위 3개의 ETF와 비교했을 때 거래량이 매우 적은 편으로 거래가 불편할 수 있습니다.

    미국 반도체 ETF 종류
    미국 반도체 ETF 종류

    이러한 반도체 ETF는 반도체 시장이 불황을 겪더라도 꾸준히 우상향할거라는 믿음으로 적립식 투자를 하시는 분들에게 인기가 많은 상품입니다. 반도체 시장의 현황에 따라 언제든 주가가 변동할 수 있기 때문에 단기 상승, 하락에 영향을 받지 않고 중장기적으로 미래를 보시는 분들에게 적합한 상품들입니다.

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